1. 시장 현황 (05/15 장중 기준)

전날 다우 5만 선, S&P 500 7,500선을 돌파하며 랠리를 이어갔던 시장은 오늘 매크로 악재로 인해 하락 압력을 받고 있습니다.

• 지수 동향: 다우(-0.98%), S&P 500(-1.08%), 나스닥(-1.36%) 등 3대 지수 모두 하락세입니다.

• 주요 변수: * 국채 금리 급등: 10년물 국채 금리가 4.6% 근처까지 오르며 1년 만에 최고치를 기록했습니다.

  • 유가 상승: WTI 원유가 배럴당 $100를 상회하며 인플레이션 재점화 우려가 커졌습니다.

  • 통화 정책 불안: 강경 매파인 케빈 워시 연준 의장 지명자의 행보와 자산 매각 가능성이 시장에 부담을 주고 있습니다.

2. 섹터별 이슈 및 특징

• AI 및 반도체: 최근 시장을 주도했던 Nvidia와 Amazon 등 대형 기술주에서 차익 실현 매물이 출현하고 있습니다. 특히 IPO 직후 급등했던 Cerebras Systems 등도 조정을 받고 있습니다.

• 에너지: 이란과의 지정학적 긴장 및 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 유가가 상승하며 관련 섹터가 변동성을 키우고 있습니다.

• 우주 및 원자력: 데이터 센터 전력 수요와 관련된 원자력(NNE, SMR) 및 방산/우주 섹터는 장기적인 AI 인프라 수혜 테마로 여전히 주목받고 있습니다.